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CFi.CN讯：数据显示，9月出口延续高增，国内经济数据出现结构边际改善；美联储10月暂停加息，国内资金面超预期宽松，A股ETF获大幅净流入，产业资本转为净增持。近期机构研报指出，政策维稳态度明确、监管多措并举，市场估值已处显著低位，配置价值突出。研报认为，当前处于业绩真空期，市场短期逻辑转向超跌情绪修复，题材活跃有望带动指数反弹。研报指出，AI产业链景气度占优，国产算力链渗透率提升叠加前期深度调整，算力板块具备强反弹修复动能；AI模型迭代降本正推动应用端进入催化密集期，计算机与传媒存在主题性机会；同时，红利板块受益于中长期资金入市推进，配置价值持续凸显。整体看，流动性改善与产业景气共振，构成本轮反弹核心驱动力。

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